Comentario Semanal: Viernes Descontrolado - TalkMarkets

• Los operadores del mercado global están monitoreando los próximos datos de nóminas de EE. UU. para predecir el siguiente movimiento de la Federal Reserve sobre las tasas de interés. • Los participantes del mercado estiman actualmente una probabilidad de casi el 50 por ciento de un cambio en las tasas tras los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller.

• Las monedas asiáticas se fortalecieron el viernes, lideradas por un fuerte repunte del yen japonés mientras el dólar estadounidense se debilitaba. • El cambio en el mercado se produjo tras los comentarios moderados (dovish) del gobernador de la Federal Reserve, Christopher Waller, respecto a las perspectivas de las tasas de interés de EE. UU.

• Los funcionarios de la Federal Reserve, Waller y Williams, realizaron recientemente comentarios moderados (dovish) que calmaron los rendimientos del Tesoro de EE. UU. • Los mercados de futuros sitúan actualmente las probabilidades de una subida de los tipos de interés en septiembre y de mantenerlos sin cambios en aproximadamente un 50-50.

• Los rendimientos del Tesoro aumentaron bruscamente esta semana tras un discurso restrictivo (hawkish) del presidente Warsh en el simposio de Jackson Hole. • El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó brevemente el 4,82%, marcando su nivel más alto desde finales de 2023.

• Los índices bursátiles asiáticos subieron mayormente durante las primeras operaciones del viernes tras un repunte de las grandes acciones tecnológicas en Wall Street. • El índice Hang Seng de Hong Kong saltó un 2,1% hasta los 25.751,26, mientras que el Nikkei 225 de Japón subió un 0,6% hasta los 64.622,33.

• Los mercados de valores se están volviendo más sensibles a las tasas de interés y a la volatilidad de los precios del petróleo a medida que se desvanece el impacto positivo de los resultados del segundo trimestre. • El analista Cau señala que la macroeconomía es ahora el principal motor de la renta variable, después de que el colchón de los resultados del segundo trimestre absorbiera las condiciones financieras más restrictivas durante el verano.

• Las acciones de Wall Street cayeron y los rendimientos del Tesoro aumentaron durante las primeras operaciones tras un informe de empleo de EE. UU. más fuerte de lo esperado. • El gobierno informó que los empleadores de EE. UU. agregaron 162,000 puestos de trabajo a sus nóminas el mes pasado.

• La economía de EE. UU. añadió 162,000 puestos de trabajo en agosto, según un informe publicado el viernes por el Bureau of Labor Statistics. • Este crecimiento se produce tras una caída sorpresiva del empleo durante el mes de julio.

• Los rendimientos de los bonos gubernamentales globales están alcanzando máximos de varias décadas a medida que aumentan los niveles de deuda en la mayoría de las naciones del G7. • Los gigantes tecnológicos de EE. UU. están inundando los mercados de bonos europeos para financiar inversiones en AI que podrían alcanzar el billón de dólares para 2028, según el European Central Bank.

• Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el dólar subieron, mientras que las acciones disminuyeron el viernes tras un informe de empleo más fuerte de lo esperado. • Los futuros de los tipos de interés a corto plazo mostraron que la probabilidad de una subida de tipos de la Federal Reserve en septiembre saltó al 65% inmediatamente después de la publicación de los datos.

• Los analistas presentaron un resumen del mercado sobre los movimientos de las acciones tailandesas y extranjeras y la economía global el 4 de septiembre de 2026. • Se espera que el mercado tailandés se mueva lateralmente dentro de un rango específico durante la próxima semana.