Geopolitical

• Indeks ekuitas Sensex dan Nifty ditutup lebih rendah setelah fluktuasi intraday, tertekan oleh lonjakan harga minyak mentah di atas $90/barel. • Arus keluar investor asing meningkat menjadi ₹15.000 crore pada bulan April, memperburuk penurunan di sektor perbankan dan energi. • Saham otomotif dan FMCG seperti Maruti Suzuki dan ITC memberikan dukungan terbatas di tengah penghindaran risiko yang lebih luas.

• Para ahli pasar mengidentifikasi saham value yang kuat secara fundamental sebagai peluang investasi yang menarik menyusul koreksi pasar baru-baru ini yang didorong oleh ketegangan geopolitik dan volatilitas harga minyak mentah. • Analis merekomendasikan investor yang disiplin untuk fokus pada perusahaan berkualitas yang diperdagangkan pada valuasi rendah dibandingkan melakukan penjualan karena panik, serta melihat pelemahan pasar saat ini sebagai titik masuk potensial untuk penciptaan kekayaan jangka panjang. • Saham turnaround pilihan dan peluang di sektor NBFC disoroti sebagai calon penerima manfaat dari pemulihan pasar, dengan penekanan pada penyusunan portofolio berdasarkan kekuatan fundamental alih-alih indikator teknis.

• Saham AS baru-baru ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa meskipun ketegangan geopolitik antara AS dan Iran mendominasi berita utama, yang menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi. • Lonjakan pasar terjadi di tengah apa yang digambarkan oleh para analis sebagai siklus gangguan pasar utama, dengan guncangan minyak dan gangguan lainnya yang mengguncang investor sebelum akhirnya mereda. • Kesenjangan antara risiko berita utama dan kinerja pasar menyoroti fokus investor pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan fundamental perusahaan yang mendasarinya dibandingkan kekhawatiran geopolitik jangka pendek.

• Pasar keuangan global mengalami volatilitas signifikan selama 12-18 April 2026, yang didorong oleh ketegangan geopolitik yang berdampak pada harga komoditas. • Harga minyak melonjak tinggi di tengah ketegangan internasional, memengaruhi saham energi dan sentimen pasar yang lebih luas pada ekuitas dan obligasi. • Basis investor ritel India terus membentuk kembali pasar modal, berkontribusi pada pergeseran lanskap keuangan bersama dengan tekanan makroekonomi global.

• Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato mengejutkan dari Kremlin yang memperingatkan terhadap intervensi militer Barat di Iran, menandai poros strategis yang signifikan dan secara langsung menantang kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. • Pidato tersebut telah meningkatkan ketegangan geopolitik secara dramatis dan memicu reaksi segera dari berbagai ibu kota dunia yang mengkaji implikasinya terhadap keamanan internasional dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. • Deklarasi Putin menandakan komitmen strategis Rusia terhadap kawasan tersebut di tengah krisis AS-Iran yang sedang berlangsung dan negosiasi gencatan senjata yang rapuh.

• Sebuah jet tempur AS ditembak jatuh di wilayah udara Iran, menandai eskalasi signifikan dalam konfrontasi militer di tengah permusuhan AS-Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026. • Insiden ini terjadi saat ketegangan tetap tinggi menyusul terbunuhnya Pemimpin Agung Iran Ali Khamenei dan serangan balasan Iran terhadap Israel serta pangkalan AS di seluruh wilayah tersebut. • Penembakan pesawat tersebut memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi militer lebih lanjut dan mempersulit negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung antara delegasi AS dan Iran.

• Berjangka saham AS bergerak lebih tinggi pada 5 April 2026, dengan berjangka S&P 500 naik 0,2%, seiring reaksi investor terhadap laporan adanya dorongan untuk potensi gencatan senjata dalam perang Iran. • Harga minyak mentah Brent turun mendekati $108 per barel, dolar melemah, dan imbal hasil Treasury 10 tahun bertahan di sekitar 4,36%. • Perdagangan dibuka di bawah bayang-bayang ancaman eskalasi Trump, sementara beberapa pasar Eropa dan Asia tutup karena libur Paskah.

• Somalia mengumumkan rencana operasi pengeboran minyak bersejarah, yang menandai perkembangan ekonomi signifikan bagi negara di Tanduk Afrika tersebut. • Inisiatif ini membawa bobot geopolitik yang substansial karena dapat membentuk kembali pengaruh regional dan kontrol sumber daya di Afrika Timur. • Analis industri memandang proyek ini sebagai transformasi bagi ekonomi Somalia dan katalis potensial bagi stabilitas atau ketegangan regional.

• Ketegangan geopolitik baru-baru ini secara fundamental mengubah rute pengiriman maritim untuk komoditas energi di seluruh dunia. • Perusahaan pengiriman energi menerapkan strategi yang gesit untuk menghadapi peningkatan ketegangan dan gangguan rantai pasokan. • Pergeseran dalam logistik maritim memiliki implikasi yang lebih luas terhadap harga energi global dan jaringan perdagangan internasional.

• Harga minyak melonjak seiring meningkatnya ketegangan geopolitik terkait perang Iran, dengan blokade Selat Hormuz menyebabkan gangguan pasokan minyak global terbesar sejak krisis energi tahun 1970-an. • Dolar AS menguat di tengah meningkatnya risiko geopolitik, mencerminkan pelarian investor ke aset aman (safe-haven) saat pasar keuangan bereaksi terhadap dampak ekonomi konflik terhadap pasokan energi dan perdagangan global.

• Bitcoin dan mata uang kripto lainnya mengalami fluktuasi harga yang signifikan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik terkait konflik Iran, di mana investor menilai kembali paparan risiko mereka.

• Produsen elektronik Taiwan, Foxconn, melaporkan pertumbuhan pendapatan kuartal pertama yang kuat, namun mengeluarkan proyeksi hati-hati untuk kuartal mendatang dengan menyebutkan meningkatnya ketegangan geopolitik sebagai faktor risiko utama. • Kinerja perusahaan mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan korporasi multinasional mengenai gangguan rantai pasokan dan volatilitas pasar yang berasal dari konflik Iran dan hubungan AS-Tiongkok.

• Sebuah jet tempur AS ditembak jatuh di wilayah Iran pada 3 April 2026, memperparah perang AS-Israel terhadap Iran yang dimulai dengan serangan udara pada 28 Februari yang menargetkan situs nuklir dan kepemimpinan. • Insiden tersebut memicu kekhawatiran akan aksi balasan segera, dengan harga Bitcoin yang berfluktuasi di tengah meningkatnya premi risiko geopolitik yang memengaruhi pasar kripto secara global. • Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar sejak tahun 1970-an, melambungkan harga energi dan berdampak pada ekonomi AS.

• Persaingan teknologi AS-Tiongkok semakin berpusat pada komputasi kuantum, dengan kedua negara memperlakukan bidang ini sebagai aset strategis yang memiliki implikasi mendalam terhadap ekonomi dan keamanan nasional, berdampingan dengan AI dan semikonduktor. • Tiongkok telah mengalokasikan dana publik yang diperkirakan mencapai US$16 miliar—sekitar empat kali lipat dari investasi pemerintah AS saat ini—dengan memasukkan komputasi kuantum ke dalam Rencana Lima Tahun sebagai salah satu dari tujuh teknologi terdepan melalui pendekatan yang sangat tersentralisasi dan dipimpin negara. • Ekosistem AS tetap terdesentralisasi, didorong oleh lebih dari 40 perusahaan, laboratorium nasional, universitas, dan hyperscaler, dengan dukungan pemerintah yang berfokus pada pendanaan, tolok ukur (benchmarking), dan validasi daripada memilih juara nasional.

• Penasihat keuangan merekomendasikan kesabaran bagi para investor di tengah fluktuasi pasar yang ekstrem, mencatat bahwa data historis menunjukkan bahwa tetap berinvestasi biasanya memberikan hasil lebih baik daripada penjualan reaktif selama krisis—bahkan selama masa perang. • S&P 500 telah turun ke tingkat yang tidak terlihat sejak Agustus 2025, dengan tiga indeks utama semuanya berada secara signifikan di bawah puncak terbaru mereka seiring ketidakpastian geopolitik yang terus mengguncang pasar. • Strategis investasi menekankan bahwa meskipun volatilitas saat ini meresahkan, keputusan yang didorong oleh kepanikan sering kali mengunci kerugian dan dapat mengakibatkan hilangnya peluang untuk pemulihan.

• S&P 500 futures AS bergerak datar pada Jumat pagi saat investor menyeimbangkan biaya pinjaman yang tinggi, inflasi yang persisten, dan ketegangan di Timur Tengah yang mendorong harga energi. • Imbal hasil Treasury 10 tahun bertahan di angka 4,41%, menekan kartu kredit dan pinjaman bisnis, sementara suku bunga hipotek 30 tahun mencapai 6,38%, membuat pembelian rumah menjadi lebih mahal. • Inflasi Spanyol sebesar 3,3% menggarisbawahi biaya hidup yang persisten; sektor-sektor sensitif terhadap suku bunga seperti bank, real estat, dan saham kapitalisasi kecil menghadapi kondisi kredit yang lebih ketat.

• JPMorgan merevisi target harga akhir tahun S&P 500 untuk tahun 2026 turun menjadi 7.200 dari 7.500, dengan alasan kenaikan harga minyak dan ketegangan geopolitik sebagai hambatan utama bagi pendapatan. • Bank tersebut memperingatkan bahwa indeks ini bisa merosot hingga ke level 6.000 dalam jangka pendek jika tekanan saat ini meningkat, dengan rentang 6.000 hingga 6.200 diidentifikasi sebagai level dukungan potensial jika risiko resesi meningkat. • S&P 500 ditutup pada hari Jumat di angka 6.506,48, turun 1,51%, menandai kerugian mingguan keempat berturut-turut dan level terendah dalam enam bulan di tengah keraguan monetisasi AI dan berbaliknya ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed.

• Wall Street mengalami aksi jual besar-besaran pada Rabu, 19 Maret 2026, yang dipicu oleh intensifitas konflik geopolitik antara pasukan AS-Israel dan Iran, yang mengirimkan indeks-indeks utama ke penutupan terendah tahun ini. • Dow Jones Industrial Average turun 1,6% atau 768,11 poin menjadi 46.225,15, dengan 28 dari 30 komponen mengalami penurunan; S&P 500 turun 1,4% menjadi 6.624,70; dan Nasdaq Composite merosot 1,5% atau 327,11 poin menjadi 22.152,42. • CBOE Volatility Index (VIX) melonjak 12,2% menjadi 25,09, mencerminkan tingginya ketakutan pasar dan ketidakpastian mengenai implikasi situasi Timur Tengah terhadap ekonomi AS.

• S&P 500 turun 1,6% pekan lalu, menandai penurunan mingguan ketiga secara berturut-turut, dengan Dow turun 2% dan Nasdaq melemah 1,3% akibat lonjakan harga minyak dan aksi jual pasar secara luas. • Lonjakan harga minyak akibat ketegangan geopolitik, termasuk eskalasi AS-Iran, mendorong penurunan tersebut, sementara investor bersiap menghadapi acara AI NVIDIA GTC dan keputusan suku bunga FOMC minggu ini (16-20 Maret 2026). • Pasar kini hanya memperkirakan peluang pemotongan suku bunga bulan Juni sebesar 33%, turun dari 57% bulan lalu, di tengah data inflasi yang persisten; klaim pengangguran hari Kamis akan menjadi tolok ukur kesehatan pasar tenaga kerja.

• S&P 500 turun 1,6% untuk kerugian mingguan ketiga berturut-turut, sementara Dow Jones Industrial Average turun 2% dan NASDAQ merosot 1,3% karena ketegangan geopolitik dan lonjakan harga minyak menciptakan tekanan jual yang luas di seluruh indeks utama. • Investor menghadapi minggu krusial ke depan dengan konferensi NVIDIA GTC (yang disebut "AI Oscars") yang dijadwalkan bersamaan dengan keputusan suku bunga FOMC Federal Reserve pada hari Rabu dan data klaim pengangguran pada hari Kamis. • Inflasi yang persisten telah menggeser ekspektasi pasar secara drastis, dengan trader memperhitungkan probabilitas pemotongan suku bunga Juni hanya sebesar 33% dibandingkan 57% pada satu bulan lalu, mencerminkan peningkatan ketidakpastian mengenai jalur kebijakan moneter Fed.

Pasar saham AS menampilkan kinerja yang beragam pada Jumat, 13 Maret 2026, dengan S&P 500 turun ke 6.658 (turun 14 poin), Nasdaq anjlok 100 poin ke 22.211, sementara Dow Jones bertahan relatif stabil di dekat 46.702 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan harga minyak yang fluktuatif. Indeks volatilitas VIX tetap tinggi di angka 26,49, menandakan ketidakpastian pasar yang berkelanjutan, dan S&P 500 tengah mencatat tren penurunan tiga minggu pertama dalam kurang lebih satu tahun, turun sekitar 1,1% untuk minggu ini. Investor institusional dan hedge funds mengurangi posisi risiko menjelang akhir pekan, dengan para analis mengaitkan penurunan tersebut sebagai aksi ambil untung (profit-taking) normal setelah penguatan signifikan pada saham AI dan semikonduktor di awal tahun 2026. Pengamat pasar utama mencatat bahwa smart money kemungkinan akan tetap berada dalam posisi defensif hingga muncul kejelasan mengenai Selat Hormuz dan potensi negosiasi gencatan senjata.