Índia ultrapassa Indonésia como o mercado de ações menos preferido da Ásia, revela pesquisa do Bank of America, ETBFSI

• Um aumento recente nos rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo dos EUA desencadeou uma liquidação no mercado de títulos, gerando preocupação entre os investidores de ações quanto à estabilidade do mercado acionário. • O analista técnico Mark e outros especialistas identificam cinco sinais de resiliência, incluindo uma proporção VIX-to-VVIX de 0,17 e a força contínua das ações financeiras durante o íngreme da curva de rendimentos.

• O rendimento do Tesouro dos EUA de 30 anos atingiu a máxima de 19 anos, chegando a 5,30% em 17 de agosto. • Este salto foi impulsionado por preocupações crescentes com a inflação, o aumento da emissão de dívidas e a alta dos preços do petróleo.

• O Departamento do Tesouro dos EUA dobrou inesperadamente suas compras planejadas de títulos de longo prazo na quarta-feira para estabilizar o mercado. • Esta intervenção ocorre após um salto nos rendimentos dos títulos (yields), que recentemente atingiram seus níveis mais altos em quase duas décadas.

• Toumas Malinen, professor especializado em crises financeiras, alerta que a economia dos EUA está atualmente perigosamente próxima de entrar em recessão. • Em contraste, economistas do Atlanta Fed apresentam uma perspectiva mais otimista, estimando que o PIB expandirá 4% ao longo do terceiro trimestre.

• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 e 30 anos despencaram na quarta-feira, após o anúncio do Departamento do Tesouro sobre a expansão dos recompras de suporte à liquidez. • O departamento planeja dobrar a escala dessas recompras para melhorar o funcionamento do mercado e garantir negociações mais fluidas de títulos mais antigos.

• O Tesouro dos EUA anunciou planos para aumentar suas compras de títulos governamentais de longo prazo para estabilizar o mercado financeiro. • Essa mudança estratégica ocorre enquanto Washington expressa crescente preocupação com a forte alta nos custos de empréstimos, que poderia pressionar a economia.

• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo saltaram para os níveis mais altos desde 2007 na terça-feira, desencadeando uma liquidação significativa no mercado de títulos. • Em resposta à volatilidade, o Secretário do Tesouro dobrou a recompra de dívida do governo para estabilizar o mercado.

• Os mercados globais subiram e os rendimentos dos títulos governamentais caíram depois que o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que dobraria a quantidade de dívida que pode recomprar de investidores. • Esta medida estratégica visa reduzir o estresse entre os investidores de títulos, gerenciando a oferta de dívida governamental de forma mais eficaz.

• Indicadores econômicos recentes sugerem que a economia dos EUA permanece forte, apesar de alguns dados isolados mostrarem uma leve tendência de resfriamento. • Analistas argumentam que essas flutuações menores não são indicativas de um declínio mais amplo na demanda do consumidor ou de um enfraquecimento econômico sistêmico.

• O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, aumentou a recompra de dívidas de longo prazo dos EUA para corrigir distorções de mercado. • A medida ocorre no momento em que os rendimentos do Tesouro atingiram seus níveis mais altos em vários anos, com Bessent monitorando especificamente os rendimentos de 10 anos como um benchmark financeiro fundamental.

• Os rendimentos dos títulos globais estão subindo, criando uma "queda de títulos" (bond rout) que aumenta os custos de empréstimos para investidores e consumidores. • Surgiu uma divergência significativa entre o mercado de títulos, que sinaliza uma crescente ansiedade econômica, e o mercado de ações, que permanece amplamente otimista.

• Os índices de referência da Índia, Nifty 50 e Sensex, caíram 7,9% e 9,8%, respectivamente, no acumulado do ano. • A queda é impulsionada pela inflação induzida pelo petróleo bruto e por uma saída recorde de US$ 25 bilhões em capital estrangeiro.