Semana À Frente para FX e Títulos: Dados de Inflação dos EUA em Foco; ECB deve elevar taxas - Europa

• O Dólar dos EUA apresentou alta volatilidade na semana passada, caindo de máximas de três semanas para mínimas de vários dias. • As flutuações do mercado foram impulsionadas por uma combinação de movimentos no mercado de títulos, tensões geopolíticas e ações do Federal Reserve e do Bank of Japan.

• Empregadores dos EUA adicionaram 162.000 vagas em agosto, enquanto a taxa de desemprego permaneceu estável em 4,1%. • O funcionário do Federal Reserve, Sr. Barr, afirmou que o governo deve agir decisivamente para elevar as taxas de juros caso a inflação não modere suficientemente.

• A ICE informou que seus futuros de taxas de juros atingiram um recorde de 14,5 milhões de contratos em aberto. • Os futuros de Euribor representaram 5,8 milhões desses contratos, contribuindo para um aumento de 36% em relação ao ano anterior em todo o complexo de derivativos financeiros da ICE.

• As notícias — Os mercados norte-americanos subiram e os futuros de Wall Street apresentaram tendência positiva à medida que a liquidação global de títulos diminuiu. • O número — Os principais mercados fecharam em alta ontem, enquanto os investidores mudaram o foco para os próximos dados econômicos dos EUA.

• A notícia — As ações europeias se estabilizaram após atingirem as mínimas de um mês, à medida que dados fracos de folhas de pagamento e sinais cautelosos do New York Fed moderam as expectativas de aumento das taxas de juros. • O número — O presidente do New York Fed, John Williams, afirmou que os formuladores de políticas devem "esperar e ver" os indicadores econômicos subsequentes antes de se comprometerem com um aperto monetário adicional.

• A notícia — Os mercados de ações asiáticos apresentam ganhos cautelosos enquanto os investidores focam nos próximos dados de empregos dos EUA, tensões geopolíticas envolvendo o Irã e as movimentações do Yen. • O número — Pill, economista-chefe do Bank of England, sugeriu que a taxa do banco precisa ser elevada para 4%.

• A notícia — O Departamento de Trabalho deve divulgar seu relatório mensal de empregos nesta sexta-feira para esclarecer se a economia está mantendo um crescimento forte, apesar da inflação persistente. • O número — Os investidores estão tratando a próxima decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros como uma situação incerta.

• A notícia — Investidores estão analisando as tendências do mercado de trabalho e os próximos dados de contratação para avaliar as potenciais decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros diante da inflação persistente. • O número — O Departamento de Trabalho deve divulgar seu relatório mensal de empregos nesta sexta-feira.

• A notícia — Os traders são alertados a não focarem exclusivamente em eventos de alto impacto do calendário econômico e, em vez disso, devem acompanhar as mudanças de posicionamento político de membros influentes dos bancos centrais. • O número — A recente mudança do Governador do Fed, Christopher Waller, de comentários hawkish para dovish, causou movimentações significativas no mercado.

• A notícia — O dólar dos EUA estabilizou enquanto os traders reduzem suas apostas em mudanças na política monetária mais rigorosas (hawkish) antes da divulgação do próximo relatório de empregos. • O número — Os participantes do mercado estão ajustando as expectativas com base nos dados de emprego antecipados, embora mudanças percentuais específicas não tenham sido fornecidas.

• Os mercados de ações europeus subiram à medida que a venda global de títulos diminuiu, proporcionando um ambiente mais estável para os investidores de renda variável. • Simultaneamente, o Bank of Canada optou por manter as taxas de juros estáveis em meio a incertezas econômicas impulsionadas pela flutuação dos preços do petróleo e possíveis tarifas.