Optimism

• 據報導 Alphabet Inc. 計劃今年在 AI 運算能力上投入高達 2,000 億美元，帶動亞洲半導體股票大漲。 • 主要受益者包括 SK Hynix Inc.，其在首爾的股價上漲 6.5%；以及 MediaTek Inc.，在傳出為 Alphabet 開發客製化處理器的消息下，股價上漲 5.2%。 • 此波漲勢反映出投資者日益樂觀，認為大規模 AI 基礎設施投資將為硬體供應商帶來「下滲」效益。

• 隨著對 AI 投資的樂觀情緒回升，驅動科技股全面反彈，亞洲股市在晶片製造商的領漲下大幅上漲。 • 由於有報導指出 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 可能將價格調漲至多 10%，該公司的 ADR 隨之攀升 5.5%。 • 儘管面臨經濟逆風，包括油價上漲以及日圓兌美元跌破 163 關卡（創 1986 年以來最低水平），股市仍呈現反彈趨勢。

• 美國股指期貨在 2026 年 7 月 2 日（週四）下跌，E mini S&P 500 合約下跌 0.3%，Nasdaq 100 期貨下跌約 0.6%。 • 此次下跌是由於美國債券殖利率堅挺所致，在報告顯示 5 月職位空缺創兩年新高後，10 年期美債殖利率維持在 4.46% 左右。 • 強勁的招聘需求表明企業借貸成本、抵押貸款和信用卡利率可能會維持在高位，從而抑制了對科技股的樂觀情緒。

• 油價經歷了自 2020 年以來最劇烈的季度下跌，Brent 原油交易價格為每桶 73.17 美元，West Texas Intermediate 為每桶 69.71 美元。 • 包含 Patterson 在內的 ING 分析師警告，目前的市場趨勢顯示交易員在油價基準中錯誤地將地緣政治風險定價為零。 • 儘管外交關係脆弱且通過 Strait of Hormuz 的油輪流量低迷，這種樂觀情緒依然存在，表明區域緊張局勢仍處於高位。

• Samsung 與 SK Hynix 已承諾在韓國半導體產業投入巨額投資豪賭，以配合政府推動先進產業的戰略目標。 • 在週二於 Gwangju 舉行的開發願景簡報會後，總統 Lee Jae Myung 對此計劃表示公開讚賞。 • 此舉至關重要，因為兩大科技巨頭正尋求維持競爭優勢，並在持續的全球 AI 週期中獲利。

• Samsung Electronics 與 SK Hynix 正投入數千億美元的巨額投資，以期從全球人工智慧熱潮中獲利。 • 這兩家半導體巨頭正積極擴大高頻寬記憶體 (HBM) 及先進晶片的產能，以滿足 AI 開發商激增的需求。 • 這次「巨額豪賭」考驗著 AI 週期的持續性，因為一旦市場快速成長放緩，這些公司將面臨供應過剩的風險。