Marktbeobachtung: Zentrale Entwicklungen, die die Dalal Street in der nächsten Woche prägen werden

• Die Bank für Internationales Abrechnungsverkehr (BIS) hat gewarnt, dass die „Euphorie“ rund um die künstliche Intelligenz zu einem erheblichen Investitionscrash führen könnte, falls die Technologie die erwarteten Renditen nicht liefert. • Die BIS warnt davor, dass geringe Produktivitätsgewinne einen abrupten Rückzug der Finanzierung für Tech-Unternehmen auslösen könnten, was potenziell die gesamte Weltwirtschaft destabilisieren würde.

• Die asiatischen Märkte verzeichneten am Montag einen starken Rückgang, wobei Südkoreas Kospi zum Handelsstart um 3% einbrach und Japans Nikkei 225 um 1% fiel. • Die Marktvolatilität wird auf die eskalierenden Spannungen im US-Iran-Konflikt zurückgeführt, obwohl Japans breiterer Topix-Index einen leichten Gewinn von 0,43% erzielen konnte.

• Asiatische Währungen blieben stabil, während Händler die Stabilität eines fragilen Waffenstillstands im Iran beobachteten und sich auf eine Woche mit einer hohen Anzahl an Wirtschaftsdaten vorbereiteten. • Investoren konzentrieren sich auf einen dichten regionalen Kalender, der Chinas Fertigungsaktivitäten, Japans Tankan-Geschäftsumfrage und PMI-Daten sowie Inflationsdaten aus Indonesien umfasst.

• Asiatische Aktien wurden am Montag vorsichtig gehandelt, wobei Japans Nikkei um 1 % sank und Südkoreas Kospi um fast 2 % fiel, was den MSCI Asia-Pacific Index um 0,4 % nach unten zog. • Die Marktinstabilität wird durch anhaltende Unsicherheit über einen Waffenstillstand im Nahen Osten und die Befürchtungen der Anleger vorangetrieben, dass die US Federal Reserve weitere Zinserhöhungen implementieren könnte.

• Marktteilnehmer beobachten die geopolitischen Spannungen in Westasien und die Schwankungen der Rohölpreise genau, da diese als primäre Treiber für die kommenden Markttrends gelten. • Investoren werden die inländische wirtschaftliche Lage anhand der Veröffentlichung der Industrieproduktionsdaten (IIP), der Devisenreserven sowie der finalen HSBC PMI-Werte für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor analysieren.

• Die Märkte im Asien-Pazifik-Raum zeigten gemischte Ergebnisse, da Anleger geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie Investitionspläne großer Technologieunternehmen abwogen. • Die regionalen Indizes verzeichneten unterschiedliche Bewegungen: Japans NIKKEI sank um 0,50 % auf 69.011,93 und Südkoreas KOSPI fiel um 0,88 %, während Hong Kongs HSI um 0,89 % auf 22.874,71 stieg.

• Ungefähr 96 % der inländischen Aktien verzeichneten Rückgänge nach der Einführung von Twice-Leverage-ETFs für Samsung Electronics und SK Hynix. • BNK Investment & Securities berichtet, dass die Prognosen für die Halbleiterperformance im Vorfeld der Ergebnisse des zweiten Quartals zwar aufgewertet werden, andere Sektoren jedoch stagnieren.

• Australische Aktien schlossen im S&P/ASX 200 um 0,7 % höher, primär angetrieben durch Gewinne in den Technologie- und Finanzsektoren. • Die Marktrallye folgte einer vorübergehenden Entspannung der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran, was globalen Anlegern unmittelbare Erleichterung verschaffte.

• Südkoreanische Aktien eröffneten am Montag, den 29. Juni, niedriger, da Anleger auf erneute geopolitische Instabilität reagierten. • Die Marktstimmung wurde durch die Unsicherheit über den fragilen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran gedämpft, was zu steigenden Ölpreisen beitrug.

• Der BSE Sensex und der Nifty50 eröffneten am Montag im Plus, wobei der Nifty50 über der Marke von 24.050 gehandelt wurde. • Die Marktstimmung bleibt aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten rund um den US-Iran-Konflikt und eines leichten Anstiegs der Rohölpreise vorsichtig.

• Die Märkte bereiten sich auf eine entscheidende Woche vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 vor, die durch die Veröffentlichung der US-Nonfarm-Payroll-Zahlen, der Arbeitslosenquote und des durchschnittlichen Stundenverdienstes für Juni am Donnerstag um 8:30 Uhr ET geprägt ist. • Zu den wichtigsten internationalen Daten gehören die CPI-Schätzungen (Verbraucherpreisindex) der Eurozone am Mittwoch – die ersten seit der Zinserhöhung der EZB – sowie eine geldpolitische Entscheidung Kolumbiens am Dienstag.