Inflation Data

• La inflación de EE. UU. se mantuvo en el 3,4 por ciento en agosto, sosteniendo las expectativas de que la Federal Reserve continúe aumentando las tasas de interés. • Los analistas de mercado sugieren que los grandes bancos privados con sólidas franquicias de depósitos están mejor posicionados para manejar estos cambios que otras instituciones financieras. • El aumento de las tasas y los rendimientos de los bonos de EE. UU. podría debilitar la rupia, lo que podría brindar una ventaja competitiva para los sectores de exportación indios, como IT y pharmaceuticals.

• Los mercados de valores indios disminuyeron la semana pasada, con el Sensex cayendo 1,733.67 puntos y el Nifty bajando 499.6 puntos. • Los analistas identifican los precios volátiles del Brent crude y las tensiones en Asia Occidental como las principales amenazas que podrían elevar la inflación y depreciar la rupia. • Los inversores están monitoreando los datos de inflación CPI y WPI de agosto para determinar cómo las presiones globales de las materias primas están afectando la economía india.

• Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron sin cambios el jueves, mientras los inversores esperaban la publicación de los datos de inflación mayorista. • El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se mantuvo estable en el 4,8407%, mientras que el rendimiento a 2 años permaneció plano en el 4,4236%. • Estos rendimientos sirven como los principales referentes para determinar el costo de los préstamos hipotecarios, los préstamos para automóviles y la deuda de las tarjetas de crédito.

• Los mercados bursátiles asiáticos descendieron el martes mientras los inversores reaccionaban al aumento de los precios del petróleo y anticipaban los próximos datos de inflación de EE. UU. • El índice MSCI Asia-Pacific cayó un 1 por ciento, mientras que el Nikkei de Japón y el KOSPI de Corea del Sur bajaron más de un 1 por ciento. • Los precios más altos del petróleo, que han superado los 100 dólares por barril, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, ejerciendo una presión a la baja sobre los mercados de renta variable regionales.

• Los mercados de EE. UU. están cerrados hoy por el feriado del Labor Day tras un informe de empleo publicado el viernes pasado que fue más fuerte de lo esperado. • Los datos positivos de empleo han aumentado las expectativas del mercado de que la Federal Reserve pueda subir las tasas de interés en su reunión de septiembre. • Tasas de interés más altas generalmente incrementan los costos de endeudamiento para las empresas y los consumidores, al tiempo que influyen en los flujos de inversión global.

• Los inversores están monitoreando 10 factores clave, incluidos los datos de inflación de EE. UU. y las relaciones entre EE. UU. e Irán, para evaluar la dirección del mercado de valores en la próxima semana. • Se espera que los precios del petróleo crudo sean un motor principal del mercado debido a los acontecimientos actuales relacionados con las rutas de navegación en el Estrecho de Ormuz. • Estos indicadores geopolíticos y económicos impactan directamente en la volatilidad del mercado y en las decisiones de inversión para los operadores de Dalal Street.

• Los inversores se centran en los próximos datos de inflación de EE. UU. y en una subida esperada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. • Se espera que el banco central de Polonia mantenga su tasa de interés clave sin cambios en el 3,75% durante su decisión del miércoles. • Estos indicadores económicos determinarán si la Reserva Federal continúa subiendo las tasas de interés, lo que afectará a los mercados globales de divisas y bonos.

• El gobernador de la Federal Reserve, Christopher Waller, indicó que los datos económicos recientes finalmente muestran signos de desinflación, dejando abierta la puerta para que la Fed mantenga la política actual sin cambios. • El banco central está a la espera de indicadores de inflación críticos, específicamente los datos del PPI de EE. UU. programados para publicarse el 10 de septiembre y los datos del CPI el 11 de septiembre. • Estas cifras se utilizarán para pronosticar el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), que es la medida preferida de la Federal Reserve para rastrear la inflación.

• La inflación HICP de la zona euro aumentó al 3,3% interanual, frente al 2,9% anterior, impulsada principalmente por un incremento en los precios de la energía. • La inflación subyacente descendió ligeramente al 2,4%, mientras que la tasa de desempleo de julio se mantuvo estable en el 6,4%, aunque fue ligeramente superior al 6,3% previsto. • El desempleo regional varió significativamente, con España registrando la tasa más alta con un 10,0% y Alemania la más baja con un 4,0%.

• El PMI manufacturero privado RatingDog de China aumentó a 51,5 en agosto, superando las expectativas y elevándose desde el 50,9 de julio. • El crecimiento fue impulsado por una mayor producción y nuevos pedidos, con el negocio de exportaciones expandiéndose al ritmo más rápido en seis meses. • Los inversores esperan ahora los datos del PMI manufacturero de Suecia, que generalmente se ha mantenido resiliente durante todo el año a pesar de la turbulencia del mercado.