Les investisseurs étrangers pourraient se tourner vers l'Inde alors que l'euphorie du commerce de l'IA s'estompe, selon Gaurang Shah - BusinessToday

• Le secteur indien du BFSI a fait preuve de résilience grâce à de solides résultats au premier trimestre dans la banque, l'assurance et la fintech, malgré la volatilité générale du marché causée par les tensions géopolitiques en Asie occidentale. • L'instabilité du marché a entraîné une chute du Sensex de 561,46 points (0,72 %) à 77 054,94 et du Nifty de 158,95 points (0,66 %) à 24 052,05, avec 2 632 actions en baisse.

• Les marchés boursiers mondiaux ont connu un repli important alors que les investisseurs ont liquidé les actions liées à l'IA et les entreprises de puces informatiques. • Les principaux indices asiatiques ont plongé, Taipei chutant de 6,5 %, Tokyo reculant de 4 % et Shanghai diminuant de 3 %, tandis que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a enregistré une baisse de 7,3 %.

• Les actions mondiales ont mis fin à une série de deux semaines de hausse alors que le « trade IA » perd de sa vigueur, entraînant les titres des semi-conducteurs dans un marché baissier. • L'indicateur de risque de crédit d'Oracle a atteint un niveau record, reflétant les inquiétudes croissantes des investisseurs quant à la durabilité des dépenses massives liées à l'IA.

• L'indice Asia Pacific de MSCI a chuté de 2,5 %, atteignant son niveau le plus bas depuis deux mois, alors que les investisseurs se détournent des valeurs technologiques, entraînant une baisse significative des indices régionaux. • Le Nikkei 225 du Japon a connu sa pire séance depuis mars, tandis que les actions de TSMC ont chuté de 5 % malgré des perspectives de bénéfices solides, pesées par des prévisions de dépenses plus élevées.

• Les marchés boursiers asiatiques ont reculé en raison d'une combinaison de pertes dans le secteur technologique et de l'escalade des tensions impliquant l'Iran. • Les indices majeurs ont enregistré des baisses significatives, notamment le Shanghai Composite de Chine qui a chuté de 1,6 %, le CSI 300 ayant plongé de 2,5 % et le Hang Seng de Hong Kong reculant de 2 %.

• La Corée du Sud connaît un boom boursier porté par l'IA, avec des ETF à effet de levier sur des titres uniques liés à Samsung Electronics et SK Hynix provoquant une volatilité extrême du marché. • Un ETF SK Hynix avec un levier double, coté à Hong Kong, a bondi de plus de 20 fois cette année pour atteindre 7,78 milliards de dollars, tandis que certains ETF à effet de levier sur titres uniques s'échangent à quatre fois le volume de leurs actions sous-jacentes.

• La Reserve Bank of India (RBI) se prépare à passer aux billets de banque en plastique (polymère), marquant l'une des transformations les plus significatives de l'histoire de la monnaie indienne. • Pour faciliter cette transition, la Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL) a publié un appel à manifestation d'intérêt (EOI) mondial pour établir une installation de fabrication de substrats polymères en Inde.

• L'expert en investissement Gaurang Shah a identifié Indian Bank, State Bank of India (SBI), ICICI Bank et Federal Bank comme ses actions bancaires préférées pour un investissement à long terme. • Au sein du segment des banques du secteur public, Shah a spécifiquement mis en avant Indian Bank Ltd et State Bank of India Ltd comme étant ses meilleurs choix.

• Le BSE Sensex a bondi de 965 points et le Nifty50 a clôturé au-dessus de 24 300 lors d'une séance de trading volatile jeudi. • Les gains des valeurs technologiques (IT) ont aidé les indices à rester résilients, compensant d'importantes prises de bénéfices sur les titres lourds du secteur bancaire et financier.

• Les actions de BHP Group Ltd (ASX:BHP) sont en baisse aujourd'hui en raison d'un déclin plus large du secteur des ressources et d'un sentiment affaibli concernant le minerai de fer. • Le titre subit la pression des inquiétudes liées à la demande chinoise d'acier et d'une baisse de 0,51 % des prix du cuivre, deux moteurs de revenus critiques pour l'entreprise.

• Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables ou ont légèrement progressé, le Nasdaq 100 menant les gains avec 186 points (0,7 %) et le Dow Jones augmentant de 79 points (0,2 %). • La stabilité du marché a été soutenue par les bénéfices records de TSMC et une saison des résultats des entreprises américaines globalement résiliente, ce qui a aidé à compenser les inquiétudes concernant les tensions géopolitiques près du détroit d'Hormuz.