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• Calamos Investments의 Michael Grant는 경제 성장이 둔화되기 시작하더라도 방어적 포지션보다는 경기 민감주를 우선시할 것을 권고합니다. • 이 전략은 경제와 연동된 세 가지 섹터에 집중하며, 특히 철도 및 항공 산업에 대한 투자를 강조합니다. • CPLIX 포트폴리오 내에서 언급된 주요 보유 종목으로는 United Airlines (UAL), Union Pacific (UNP), Canadian Pacific Kansas City (CP)가 있습니다.

• 인도의 벤치마크 지수인 Nifty 50과 Sensex는 연초 대비 각각 7.9%와 9.8% 하락했습니다. • 이러한 하락세는 원유 가격 상승으로 인한 인플레이션과 기록적인 250억 달러 규모의 외국인 자본 유출에 의해 주도되었습니다. • 이는 약 50%의 상승세를 보인 한국과 대만 등 지역 경쟁국들의 성과와 극명한 대조를 이룹니다.

• 총리는 공공 재정에 대한 재무부의 과도한 통제권을 줄이고 경제 정책에 장기적인 관점을 도입하기를 원합니다. • 앤디 버넘은 막강한 재무부의 권한을 길들이고자 꿈꾼 첫 번째 총리는 결코 아닙니다. • 보리스 존슨(Boris Johnson)은 자신의 팀을 직접 선정함으로써 사지드 자비드(Sajid Javid)의 사임을 사실상 강요했고, 마가렛 대처(Margaret Thatcher)는 나이젤 로슨(Nigel Lawson)보다 경제 고문 앨런 월터스(Alan Walters)를 더 신임하여 후자의 격렬한 사퇴를 불러일으켰으며, 토니 블레어(Tony Blair)와 고든 브라운(Gordon Brown)의 권력 다툼은 화이트홀(Whitehall)의 전설적인 이야기였습니다.

• Food Foundation은 영국 식량의 약 40%가 수입됨에 따라 공급 리스크와 가격 충격에 대해 경고했습니다. • 연구원들은 영국이 기후 위기에 더욱 노출된 국가들로부터 청과물을 수입하는 의존적 구조 때문에 식량 가격 충격에 취약한 상태라고 밝혔습니다. • 올해 영국 전역은 기록적인 5차례의 폭염과 가뭄, 산불로 고통받았으며, 이러한 고온 건조한 환경이 작물에 피해를 주고 국내 생산량을 감소시켰습니다.

• 베트남은 2분기 동안 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제국 지위를 유지한 반면, 태국은 지역 내에서 가장 느린 성장세를 보였습니다. • 말레이시아와 싱가포르는 반도체 및 기술 공급망 부품에 대한 강력한 글로벌 수요에 힘입어 두 번째와 세 번째로 빠르게 성장하는 경제국이 되었습니다. • 반면, 필리핀과 태국은 중동의 지속적인 갈등과 연계된 에너지 비용 급증으로 인해 경제적 역풍에 직면했습니다.

• 태국은 현재 국가적 위기와 성장이 공존하는 복잡한 상황에 처해 있으며, 특히 총기 규제에 대한 시급한 논쟁을 불러일으킨 참혹한 총기 난사 사건이 주목받고 있습니다. • 태국은 심각한 경제적 역풍을 관리하는 동시에, 국제적 입지를 안정시키기 위한 전략적 외교 활동을 펼치고 있습니다. • 이러한 사건들은 활발한 비즈니스 및 스포츠 활동 일정과 함께 진행되고 있으며, 이는 전환기에 놓인 국가의 모습을 반영합니다.

• 홍콩의 인프라 및 AI 기업들이 말레이시아의 급격한 성장과 동남아시아에서의 전략적 위치를 활용하기 위해 말레이시아 시장을 점점 더 겨냥하고 있습니다. • Key Direction의 Chang Che-son은 말레이시아의 심각한 교통 체증과 광활한 지형이 철도 인프라 확장에 대한 상당한 수요를 창출하고 있다고 강조합니다. • 말레이시아가 태국 및 싱가포르와 중요한 국경 연결망을 갖추고 있어 지역 환승 관문으로서의 입지를 다지고 있다는 점이 특히 매력적인 시장 요인으로 꼽힙니다.