Actionforex

• O calendário econômico de hoje foca em dados europeus, especificamente nos indicadores de confiança da Comissão Europeia e nos números da inflação de junho para a Espanha e Bélgica. • Os participantes do mercado aguardam os números do CPI da EMU, previstos para quarta-feira, com expectativas de consenso de 3% ao ano para a inflação geral e 2,5% ao ano para a inflação cheapest. • Essas quedas projetadas na inflação podem reduzir a pressão imediata sobre o Banco Central Europeu (ECB) para implementar novos apertos monetários.

• O par de moedas EUR/JPY sofreu uma queda para 183,14 na semana passada antes de apresentar uma recuperação parcial. • Analistas veem a queda de 186,30 como a terceira etapa de um padrão maior originado no nível de 187,93. • O viés atual do mercado permanece neutro, com um nível de suporte crítico identificado em 182,01.

• A ActionForex prevê uma moderação no crescimento do mercado de trabalho, estimando que as adições de folha de pagamento de junho diminuam para 120 mil. • Espera-se que a taxa de desemprego permaneça estável em 4,3%, sugerindo que, embora as condições estejam firmes, o ritmo acelerado de contratações recente seja insustentável. • O presidente Warsh deve fazer seus primeiros pronunciamentos públicos significativos, onde se espera que introduza uma estrutura mais estrutural para a banca central.

• Os deflatores do PCE dos EUA de maio, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, foram divulgados ontem e alinharam-se estreitamente com as expectativas do mercado. • Os dados servem como uma verificação de realidade crítica após o compromisso explícito do Fed, na semana passada, de priorizar seu mandato de estabilidade de preços. • Esse foco na inflação persiste enquanto a economia dos EUA continua a mostrar resiliência tanto no crescimento geral quanto no mercado de trabalho.

• Os títulos públicos principais (core bonds) subiram recentemente, com os US Treasuries superando os German Bunds à medida que os rendimentos caíram em toda a curva. • Os rendimentos dos US Treasuries caíram entre 5,2 bps para as notas de 2 anos e mais de 10 bps para os títulos de 30 anos, enquanto as taxas alemãs recuaram de 2,4 a 6 bps. • A queda foi impulsionada principalmente por compras de extensão de final de trimestre e por uma queda contínua nos preços do petróleo.

• O Dax 40 e outras ações europeias estão passando por uma fase de consolidação após uma onda de vendas no setor de tecnologia. • A queda foi desencadeada por preocupações dos investidores em relação à rentabilidade de investimentos massivos, financiados por dívidas, em infraestrutura de IA por grandes empresas de tecnologia dos EUA. • Essa mudança destaca um crescente ceticismo do mercado quanto aos retornos financeiros imediatos dos gastos em inteligência artificial em larga escala.

• Os mercados globais de ações experimentaram um rali de alívio, com os índices asiáticos e dos EUA disparando devido ao otimismo em torno de um potencial acordo de paz entre os EUA e o Irã. • Ganhos significativos foram observados no Nikkei 225 (+1,8%), Hang Seng Index (+0,5%), KOSPI (+0,5%), ASX 200 (+0,4%) e STI (+0,2%). • O sentimento positivo do mercado foi reforçado pelos dados fracos do CPI do Japão e por um recuo nos preços do petróleo bruto, aumentando o apetite geral ao risco.