Risk Ahead

• 由于投资者权衡参差不齐的企业收益、上涨的油价以及重新升温的地缘政治紧张局势，欧洲股市基本持平。 • 能源股在交易时段上涨，而汽车及零部件板块则出现下跌。 • 对全球贸易、通胀水平以及利率未来前景的持续担忧导致市场情绪谨慎。

• David Shoebridge 表示，如果继续购买 Virginia-class 攻击型潜艇，澳大利亚可能会被卷入美国与中国的战争中。 • 在绿党再次呼吁取消核动力潜艇交易后，Anthony Albanese 重申 Aukus 处于“全速推进”状态。该小党警告称，此举可能会将澳大利亚拖入潜在的美国与中国的战争。 • 在宣布澳大利亚将从美国购买二手 Virginia-class 潜艇，而非新旧混合船队后，关于该安全协议的辩论再次升温。阅读更多...

• 2026年3月13日星期五，机构投资者和对冲基金采取了防御性组合调整，由于波斯湾地区地缘政治风险升级以及全球私募信贷市场压力增加，在进入周末前降低了风险敞口。 • 随着油价飙升和对伊朗局势的担忧引发市场的广泛避险情绪，Nasdaq下跌1.78%至22,111点，Dow下跌1.56%至46,777点。 • 市场观察人士指出，在霍尔木兹海峡局势明确之前，成熟投资者将维持防御立场，关键监测点包括油轮流量、周日晚间的原油期货以及潜在的停火谈判。

2026年3月13日，在波斯湾冲突升级及霍尔木兹海峡不确定性增加的背景下，机构投资者、对冲基金和交易员在美股周末收盘前悄然削减风险头寸。这一防御性转向反映了地缘政治风险、对冲基金亏损以及全球私人信贷市场压力的影响，与经济衰退或盈利情况无关。关键的周末监测指标包括油轮流量、周日石油期货、美国海军动向以及停火谈判，而 S&P 500 期货的反应将预示周一的开盘走势。在霍尔木兹海峡局势明朗之前，聪明钱将保持谨慎。

2026年3月13日，受地缘政治风险升级、对冲基金亏损以及全球私人信贷市场承压的影响，机构投资者和对冲基金在收盘前削减了股票持仓。在广泛的风险规避抛售中，Nasdaq下跌1.78%至22,111点，Dow下跌1.56%至46,777点，S&P 500 在3月份下跌3%。这些举措表明，在波斯湾海军行动和霍尔木兹海峡油轮交通情况明确之前，市场将采取防御性布局。关键的周末指标将包括周日的原油期货以及S&P 500期货的反应。